南方上海金ETF发起联接A (018391.jj)持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2923元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接C 、 南方上海金ETF发起联接I目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.46万元 | 0.50% | 2,921.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,999.00元 | 0.50% | 999.00元 | 0.10% |
