中欧价值回报混合A (018409.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0599元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值回报混合C | ||||
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中欧价值回报混合A(018409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.87亿 | 92.77% |
| (其中) 股票 | 6.87亿 | 92.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,815.33万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 537.05万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 20.79% |
| 采矿业 | 1.46亿 | 19.67% |
| 金融业 | 4,740.58万 | 6.40% |
| 建筑业 | 3,510.21万 | 4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,143.49万 | 2.89% |
| 房地产业 | 1,534.01万 | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,650.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.19%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,483.92万 | 11.46% |
| 金融 | 8,337.38万 | 11.26% |
| 基础材料 | 5,943.73万 | 8.03% |
| 地产业 | 1,641.24万 | 2.22% |
| 消费者非必需品 | 1,192.27万 | 1.61% |
| 工业 | 676.26万 | 0.91% |
| 电信服务 | 283.45万 | 0.38% |
| 信息技术 | 238.88万 | 0.32% |
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