中欧价值回报混合A (018409.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,994.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1444元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值回报混合C | ||||
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中欧价值回报混合A(018409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.37亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 10.37亿 | 92.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -6,141.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,732.04万 | 6.88% |
| 4 | 其他资产 | 871.30万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 21.51% |
| 采矿业 | 1.78亿 | 15.84% |
| 金融业 | 8,095.80万 | 7.21% |
| 建筑业 | 5,300.06万 | 4.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,361.03万 | 2.10% |
| 房地产业 | 1,367.50万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576.00万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.47万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.22%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.37亿 | 12.17% |
| 基础材料 | 1.30亿 | 11.59% |
| 能源 | 1.11亿 | 9.87% |
| 地产业 | 3,276.63万 | 2.92% |
| 消费者非必需品 | 1,419.81万 | 1.26% |
| 工业 | 668.19万 | 0.59% |
| 信息技术 | 615.97万 | 0.55% |
| 电信服务 | 300.94万 | 0.27% |
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