中欧价值回报混合A
(018409.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2023-06-09
总资产规模
2.89亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0804元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09%
相关基金: 主从基金中欧价值回报混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
拉黑
0
发表讨论

中欧价值回报混合A(018409) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧价值回报混合A.(018409) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧价值回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.12元2.89亿2.58亿元--
2024-03-31--1.36亿1.29亿元--
2023-12-310.95元1.54亿1.62亿元--
2023-09-30--1.41亿1.38亿元--
2023-06-091.00元1.49亿1.49亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。