中欧价值回报混合A
(018409.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,994.00		成立日期2023-06-09
总资产规模
4.84亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1444元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17%
相关基金: 主从基金中欧价值回报混合C
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中欧价值回报混合A(018409) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧价值回报混合A.(018409) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧价值回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.23元4.84亿3.95亿元--
2024-06-301.12元2.89亿2.58亿元--
2024-03-31--1.36亿1.29亿元--
2023-12-310.95元1.54亿1.62亿元--
2023-09-30--1.41亿1.38亿元--
2023-06-091.00元1.49亿1.49亿元--

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