中欧价值回报混合A (018409.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0804元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧价值回报混合A(018409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-23 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-01 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-06-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-06-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-06-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-14 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-06-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-06-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-06-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-06-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-05-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-05-30 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-05-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-05-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-05-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-05-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-05-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-05-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-05-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-05-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-05-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
