中欧价值回报混合A (018409.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,994.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1444元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值回报混合C | ||||
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中欧价值回报混合A(018409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-12-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-12-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-06 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-12-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-21 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-11-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-11-08 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-11-06 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-11-05 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-11-01 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-10-31 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-10-30 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-10-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-10-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-10-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-10-23 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-10-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-10-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-10-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-10-16 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-10-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
