中欧价值回报混合A (018409.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,994.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1444元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值回报混合C | ||||
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中欧价值回报混合A(018409) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.48% | 5.74亿元 | 3.10亿元 | 6.87亿元 | 2.89亿元 |
| 2023-12-31 | 197.26% | 10.06亿元 | 6.13亿元 | 3.74亿元 | 1.54亿元 |
