易方达中证芯片产业ETF联接发起式C (018412.jj)芯片产业 (半年) 持有人户数7,747.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1158元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证芯片产业ETF联接发起式A目标基金易方达中证芯片产业ETF | ||||
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-11-12 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-17 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
