易方达中证芯片产业ETF联接发起式C (018412.jj)芯片产业 (半年) 持有人户数7,747.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1158元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证芯片产业ETF联接发起式A目标基金易方达中证芯片产业ETF | ||||
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.32亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 7,526.70万 | 9,577.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,042.63万 | 9,045.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 6,182.18万 | 7,100.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,496.89万 | 2,842.55万元 | -- |
| 2023-06-13 | 1.00元 | 2,178.66万 | 2,178.66万元 | -- |
