东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添瑞三个月定开债券A | ||||
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.32亿 | 96.94% |
| (其中) 债券 | 3.32亿 | 96.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 980.21万 | 2.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.42万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 58.90万 | 0.17% |
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