东吴添瑞三个月定开债券C
(018417.jj)东吴基金管理有限公司		成立日期2023-07-21
总资产规模
1,392.72万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60%
相关基金: 主从基金东吴添瑞三个月定开债券A
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东吴添瑞三个月定开债券C.(018417) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东吴添瑞三个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元1,392.72万1,320.37万元--
2024-03-31--2,635.50万2,531.45万元--
2023-12-311.01元8,276.198,191.00元--
2023-09-30--8,989.088,981.00元--
2023-07-211.00元8,981.528,981.52元--

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