东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1132元 (2025-04-25) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -- | 413.50万 | 381.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 488.78万 | 441.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,129.54万 | 1,071.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,392.72万 | 1,320.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,635.50万 | 2,531.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,276.19 | 8,191.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,989.08 | 8,981.00元 | -- |
| 2023-07-21 | 1.00元 | 8,981.52 | 8,981.52元 | -- |
