东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,168.00 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1217元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添瑞三个月定开债券A | ||||
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,129.54万 | 1,071.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,392.72万 | 1,320.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,635.50万 | 2,531.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,276.19 | 8,191.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,989.08 | 8,981.00元 | -- |
| 2023-07-21 | 1.00元 | 8,981.52 | 8,981.52元 | -- |
