东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添瑞三个月定开债券A | ||||
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-06-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-31 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-04-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-04-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-04-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-04-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-04-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-03-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-03-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-03-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-03-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-03-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-03-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-03-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-03-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-03-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-03-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-03-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-03-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-03-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-02-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-02-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-02-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-02-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
