东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1191元 (2025-04-30) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券A |
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1191元 | 1.1391元 |
| 2025-04-25 | 1.1132元 | 1.1332元 |
| 2025-04-18 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2025-04-11 | 1.1142元 | 1.1342元 |
| 2025-04-03 | 1.1072元 | 1.1272元 |
| 2025-03-28 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2025-03-21 | 1.0758元 | 1.0958元 |
| 2025-03-14 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2025-03-07 | 1.0893元 | 1.1093元 |
| 2025-03-06 | 1.1001元 | 1.1201元 |
| 2025-03-05 | 1.1056元 | 1.1256元 |
| 2025-03-04 | 1.1038元 | 1.1238元 |
| 2025-03-03 | 1.1047元 | 1.1247元 |
| 2025-02-28 | 1.1000元 | 1.1200元 |
| 2025-02-27 | 1.0963元 | 1.1163元 |
| 2025-02-26 | 1.0991元 | 1.1191元 |
| 2025-02-25 | 1.0988元 | 1.1188元 |
| 2025-02-24 | 1.0982元 | 1.1182元 |
| 2025-02-21 | 1.1048元 | 1.1248元 |
| 2025-02-20 | 1.1107元 | 1.1307元 |
| 2025-02-19 | 1.1158元 | 1.1358元 |
| 2025-02-18 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2025-02-17 | 1.1171元 | 1.1371元 |
| 2025-02-14 | 1.1234元 | 1.1434元 |
| 2025-02-13 | 1.1264元 | 1.1464元 |
| 2025-02-12 | 1.1267元 | 1.1467元 |
| 2025-02-11 | 1.1265元 | 1.1465元 |
| 2025-02-10 | 1.1244元 | 1.1444元 |
| 2025-02-07 | 1.1288元 | 1.1488元 |
| 2025-01-27 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2025-01-24 | 1.1149元 | 1.1349元 |
| 2025-01-17 | 1.1156元 | 1.1356元 |
| 2025-01-10 | 1.1160元 | 1.1360元 |
| 2025-01-03 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2024-12-31 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2024-12-27 | 1.1009元 | 1.1209元 |
| 2024-12-20 | 1.0991元 | 1.1191元 |
| 2024-12-13 | 1.0900元 | 1.1100元 |
| 2024-12-06 | 1.0629元 | 1.0829元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
