东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,168.00 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1217元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添瑞三个月定开债券A | ||||
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1217元 | 1.1417元 |
| 2024-12-31 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2024-12-27 | 1.1009元 | 1.1209元 |
| 2024-12-20 | 1.0991元 | 1.1191元 |
| 2024-12-13 | 1.0900元 | 1.1100元 |
| 2024-12-06 | 1.0629元 | 1.0829元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-09-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-09-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-09-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-09-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-09-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-08-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-08-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
