汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理何旻 、 甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳裕30天滚动持有债券C | ||||
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-08-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-08-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-08-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-08-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-08-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-08-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
