汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,513.00 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理何旻 、 甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳裕30天滚动持有债券C | ||||
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
