摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7602元持有人户数84.00基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率452.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根世代趋势混合发起式C | ||||
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-09-27 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-09-26 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-09-25 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-09-24 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-09-23 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-09-20 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-09-19 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-09-18 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-09-13 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-09-12 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-09-11 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-09-10 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-09-09 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-09-06 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-09-05 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-09-04 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-09-03 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-09-02 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-08-30 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-08-29 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-28 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-08-27 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-08-26 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-08-23 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-08-22 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-08-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-08-20 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-19 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-08-16 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-08-15 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-08-14 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-08-13 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-08-12 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-08-09 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-08-08 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-08-07 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-08-06 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-05 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-08-02 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-01 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-31 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-30 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-29 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-07-26 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-25 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-24 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-23 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-22 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-19 | 0.7463元 | 0.7463元 |
