摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6923元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-30.23% |
| 相关基金: | 主从基金摩根世代趋势混合发起式A | ||||
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 903.91万 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 903.91万 | 88.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.01万 | 11.28% |
| 3 | 其他资产 | 3,715.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 606.10万 | 59.46% |
| 采矿业 | 57.35万 | 5.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.20万 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.70万 | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.95万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.82%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 72.98万 | 7.16% |
| A基础材料 | 27.07万 | 2.66% |
| D能源 | 26.57万 | 2.61% |
| C消费者常用品 | 21.60万 | 2.12% |
| J公用事业 | 19.24万 | 1.89% |
| H信息技术 | 14.14万 | 1.39% |
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