摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数325.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7279元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根世代趋势混合发起式A | ||||
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-20 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-19 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-12-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-17 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-12-16 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-13 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-12-12 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-11 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-12-10 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-09 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-06 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-05 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-04 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-12-03 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-12-02 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-11-29 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-11-28 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-27 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-26 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-25 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-22 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-21 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-11-19 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-11-18 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-11-15 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-14 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-11-13 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-11-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-11 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-11-08 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-11-07 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-06 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-11-05 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-11-04 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-01 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-10-31 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-10-30 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-29 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-10-28 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-10-25 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-10-24 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-10-23 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-10-22 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-10-21 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-10-18 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-10-17 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-16 | 0.7134元 | 0.7134元 |
