摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数325.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7150元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.21% |
| 相关基金: | 主从基金摩根世代趋势混合发起式A | ||||
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 8.30万元 | 1.50% | 1.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-05-08 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 7.37万元 | 1.50% | 1.23万元 | 0.25% |
