摩根世代趋势混合发起式C
(018431.jj)摩根基金管理(中国)有限公司持有人户数325.00
成立日期2023-08-22
总资产规模
54.06万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7279基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.12%
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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摩根世代趋势混合发起式C.(018431) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根世代趋势混合发起式C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.7654.06万71.59万--
2024-06-300.7755.33万72.04万--
2024-03-31--60.64万72.30万--
2023-12-310.9477.30万82.28万--
2023-08-221.00153.42万153.42万--