摩根世代趋势混合发起式C (018431.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6923元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-30.23% |
| 相关基金: | 主从基金摩根世代趋势混合发起式A | ||||
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摩根世代趋势混合发起式C(018431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-08-29 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-08-28 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-08-27 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-26 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-08-23 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-08-22 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-08-21 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-20 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-19 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-08-16 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-08-15 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-08-14 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-08-13 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-08-12 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-08-09 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-08 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-08-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-08-06 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-08-05 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-08-02 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-08-01 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-31 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-30 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-29 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-26 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-25 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-07-24 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-22 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-19 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-17 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-16 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-15 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-12 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-11 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-10 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-09 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-08 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-05 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-04 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-03 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-02 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-01 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-06-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-27 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-06-25 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
