嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,947.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6993元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | ||||
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 302.62万 | 2.70% |
| (其中) 股票 | 302.62万 | 2.70% | |
| 2 | 基金投资 | 9,389.47万 | 83.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 812.73万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 699.87万 | 6.25% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.70%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 272.96万 | 2.44% |
| 必需消费品 | 29.66万 | 0.26% |
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