嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6239元基金经理刘珈吟 、 王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | ||||
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,793.39万 | 32.16% |
| (其中) 股票 | 2,793.39万 | 32.16% | |
| 2 | 基金投资 | 4,740.73万 | 54.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 696.75万 | 8.02% |
| 4 | 其他资产 | 455.58万 | 5.24% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.16%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,498.00万 | 28.76% |
| 必需消费品 | 293.07万 | 3.37% |
| 非必需消费品 | 2.32万 | 0.03% |
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