嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A
(018432.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-05-11
总资产规模
1,416.21万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6239元基金经理刘珈吟 、 王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.32%
相关基金: 主从基金嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A.(018432) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.63元1,416.21万2,254.04万元--
2024-03-31--1,286.46万1,908.98万元--
2023-12-310.84元1,507.21万1,784.10万元--
2023-09-30--1,285.35万1,482.35万元--
2023-05-111.00元1,001.44万1,001.44万元--

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