嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,947.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6993元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | ||||
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,013.10万 | 2,524.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,416.21万 | 2,254.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.46万 | 1,908.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1,507.21万 | 1,784.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,285.35万 | 1,482.35万元 | -- |
| 2023-05-11 | 1.00元 | 1,001.44万 | 1,001.44万元 | -- |
