嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,947.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6993元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | ||||
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.95万元 | 0.50% | 4.39万元 | 0.10% |
