中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4939元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4939元 | 1.5233元 |
| 2024-12-20 | 1.4954元 | 1.5248元 |
| 2024-12-19 | 1.4923元 | 1.5217元 |
| 2024-12-18 | 1.4929元 | 1.5223元 |
| 2024-12-17 | 1.4916元 | 1.5210元 |
| 2024-12-16 | 1.4944元 | 1.5238元 |
| 2024-12-13 | 1.4942元 | 1.5236元 |
| 2024-12-12 | 1.4969元 | 1.5263元 |
| 2024-12-11 | 1.4925元 | 1.5219元 |
| 2024-12-10 | 1.4891元 | 1.5185元 |
| 2024-12-09 | 1.4824元 | 1.5118元 |
| 2024-12-06 | 1.4813元 | 1.5107元 |
| 2024-12-05 | 1.4779元 | 1.5073元 |
| 2024-12-04 | 1.4767元 | 1.5061元 |
| 2024-12-03 | 1.4776元 | 1.5070元 |
| 2024-12-02 | 1.4777元 | 1.5071元 |
| 2024-11-29 | 1.4712元 | 1.5006元 |
| 2024-11-28 | 1.4663元 | 1.4957元 |
| 2024-11-27 | 1.4664元 | 1.4958元 |
| 2024-11-26 | 1.4608元 | 1.4902元 |
| 2024-11-25 | 1.4614元 | 1.4908元 |
| 2024-11-22 | 1.4597元 | 1.4891元 |
| 2024-11-21 | 1.4678元 | 1.4972元 |
| 2024-11-20 | 1.4664元 | 1.4958元 |
| 2024-11-19 | 1.4642元 | 1.4936元 |
| 2024-11-18 | 1.4598元 | 1.4892元 |
| 2024-11-15 | 1.4627元 | 1.4921元 |
| 2024-11-14 | 1.4667元 | 1.4961元 |
| 2024-11-13 | 1.4878元 | 1.5024元 |
| 2024-11-12 | 1.4866元 | 1.5012元 |
| 2024-11-11 | 1.4891元 | 1.5037元 |
| 2024-11-08 | 1.4864元 | 1.5010元 |
| 2024-11-07 | 1.4885元 | 1.5031元 |
| 2024-11-06 | 1.4800元 | 1.4946元 |
| 2024-11-05 | 1.4808元 | 1.4954元 |
| 2024-11-04 | 1.4735元 | 1.4881元 |
| 2024-11-01 | 1.4686元 | 1.4832元 |
| 2024-10-31 | 1.4686元 | 1.4832元 |
| 2024-10-30 | 1.4678元 | 1.4824元 |
| 2024-10-29 | 1.4704元 | 1.4850元 |
| 2024-10-28 | 1.4752元 | 1.4898元 |
| 2024-10-25 | 1.4740元 | 1.4886元 |
| 2024-10-24 | 1.4714元 | 1.4860元 |
| 2024-10-23 | 1.4751元 | 1.4897元 |
| 2024-10-22 | 1.4754元 | 1.4900元 |
| 2024-10-21 | 1.4734元 | 1.4880元 |
| 2024-10-18 | 1.4713元 | 1.4859元 |
| 2024-10-17 | 1.4624元 | 1.4770元 |
| 2024-10-16 | 1.4648元 | 1.4794元 |
| 2024-10-15 | 1.4637元 | 1.4783元 |
