中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4285元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4285元 | 1.4431元 |
| 2024-08-29 | 1.4251元 | 1.4397元 |
| 2024-08-28 | 1.4240元 | 1.4386元 |
| 2024-08-27 | 1.4248元 | 1.4394元 |
| 2024-08-26 | 1.4286元 | 1.4432元 |
| 2024-08-23 | 1.4281元 | 1.4427元 |
| 2024-08-22 | 1.4280元 | 1.4426元 |
| 2024-08-21 | 1.4287元 | 1.4433元 |
| 2024-08-20 | 1.4295元 | 1.4441元 |
| 2024-08-19 | 1.4329元 | 1.4475元 |
| 2024-08-16 | 1.4304元 | 1.4450元 |
| 2024-08-15 | 1.4315元 | 1.4461元 |
| 2024-08-14 | 1.4315元 | 1.4461元 |
| 2024-08-13 | 1.4323元 | 1.4469元 |
| 2024-08-12 | 1.4307元 | 1.4453元 |
| 2024-08-09 | 1.4344元 | 1.4490元 |
| 2024-08-08 | 1.4362元 | 1.4508元 |
| 2024-08-07 | 1.4377元 | 1.4523元 |
| 2024-08-06 | 1.4370元 | 1.4516元 |
| 2024-08-05 | 1.4365元 | 1.4511元 |
| 2024-08-02 | 1.4410元 | 1.4556元 |
| 2024-08-01 | 1.4431元 | 1.4577元 |
| 2024-07-31 | 1.4439元 | 1.4585元 |
| 2024-07-30 | 1.4370元 | 1.4516元 |
| 2024-07-29 | 1.4384元 | 1.4530元 |
| 2024-07-26 | 1.4393元 | 1.4539元 |
| 2024-07-25 | 1.4360元 | 1.4506元 |
| 2024-07-24 | 1.4369元 | 1.4515元 |
| 2024-07-23 | 1.4399元 | 1.4545元 |
| 2024-07-22 | 1.4450元 | 1.4596元 |
| 2024-07-19 | 1.4457元 | 1.4603元 |
| 2024-07-18 | 1.4460元 | 1.4606元 |
| 2024-07-17 | 1.4450元 | 1.4596元 |
| 2024-07-16 | 1.4481元 | 1.4627元 |
| 2024-07-15 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-07-12 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-07-11 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-07-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-07-09 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-07-08 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-07-05 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-07-04 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-07-03 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-07-02 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-07-01 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-06-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-06-27 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-06-26 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-06-25 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-06-24 | 1.4613元 | 1.4613元 |
