建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0448元持有人户数122.00基金经理赵荣杰 、 王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元耀享9个月持有期混合发起A | ||||
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 706.67万 | 22.78% |
| (其中) 股票 | 706.67万 | 22.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,751.81万 | 56.47% |
| (其中) 债券 | 1,751.81万 | 56.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 619.85万 | 19.98% |
| 4 | 其他资产 | 23.68万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 268.28万 | 8.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.19万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.03万 | 1.68% |
| 金融业 | 47.93万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 44.18万 | 1.42% |
| 采矿业 | 30.48万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.09万 | 0.78% |
| 教育 | 11.51万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.15万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.62万 | 0.21% |
| 建筑业 | 3.10万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.61%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 85.50万 | 2.76% |
| Energy能源 | 34.75万 | 1.12% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 14.14万 | 0.46% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 7.19万 | 0.23% |
| Information Technology信息技术 | 1.00万 | 0.03% |
| Materials材料 | 5,393.00 | 0.02% |
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