建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0548元基金经理赵荣杰 、 王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元耀享9个月持有期混合发起A | ||||
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-01-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
