建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0448元持有人户数122.00基金经理赵荣杰 、 王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元耀享9个月持有期混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-09-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-09-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-09-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-09-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-09-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-09-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-09-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-09-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-09-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-09-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-09-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-09-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-09-04 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-09-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-29 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-21 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-19 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-14 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-08-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-01 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
