建信开元耀享9个月持有期混合发起C
(018456.jj)建信基金管理有限责任公司
成立日期2023-08-08
总资产规模
349.13万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0448持有人户数122.00基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.91%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

数据选项

建信开元耀享9个月持有期混合发起C.(018456) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
建信开元耀享9个月持有期混合发起C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01349.13万345.98万--
2024-03-31--1,382.05万1,368.51万--
2023-12-311.001,363.30万1,368.50万--
2023-08-081.001,368.45万1,368.45万--