华润元大润享三个月定开债C (018459.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0701元基金经理尹华龙 、 程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润享三个月定开债A | ||||
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
