光大保德信智能汽车主题股票C (018462.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6086元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信智能汽车主题股票A | ||||
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光大保德信智能汽车主题股票C(018462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-08-29 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-08-28 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-27 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-08-26 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-08-23 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-08-22 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-08-21 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-08-20 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-19 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-08-16 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-08-15 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-08-14 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-08-13 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-08-12 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-08-09 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-08 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-08-07 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-08-06 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-08-05 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-08-02 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-01 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-31 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-30 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-29 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-26 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-25 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-24 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-23 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-22 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-19 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-18 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-17 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-16 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-15 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-12 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-11 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-10 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-09 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-08 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-05 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-04 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-03 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-02 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-01 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-28 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-27 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-26 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-06-25 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-24 | 0.6557元 | 0.6557元 |
