光大保德信智能汽车主题股票C (018462.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6379元基金经理王明旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信智能汽车主题股票A | ||||
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光大保德信智能汽车主题股票C(018462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-25 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-24 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-23 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-22 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-19 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-18 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-17 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-16 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-15 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-12 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-11 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-10 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-09 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-08 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-05 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-04 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-03 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-02 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-01 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-28 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-27 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-26 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-06-25 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-24 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-21 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-06-20 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-06-19 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-18 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-17 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-14 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-13 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-06-12 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-11 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-06-07 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-06-06 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-06-05 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-06-04 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-03 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-05-31 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-05-30 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-05-29 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-05-28 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-05-27 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-05-24 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-05-23 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-05-22 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-05-21 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-05-20 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-05-17 | 0.6726元 | 0.6726元 |
