南方津享稳健添利债券A (018471.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理吴冉劼 、 郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率20.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方津享稳健添利债券C | ||||
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-31 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
