南方津享稳健添利债券C (018472.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,034.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0678元基金经理吴冉劼 、 郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方津享稳健添利债券A | ||||
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南方津享稳健添利债券C(018472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
