万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A (018475.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7990元基金经理杨坤管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C | ||||
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万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A(018475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,563.60万 | 86.49% |
| (其中) 股票 | 5,563.60万 | 86.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 781.24万 | 12.14% |
| 3 | 其他资产 | 88.15万 | 1.37% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.49%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,760.98万 | 42.92% |
| 可选消费品 | 1,992.64万 | 30.98% |
| 信息技术 | 745.77万 | 11.59% |
| 必需消费品 | 39.16万 | 0.61% |
| 金融 | 18.77万 | 0.29% |
| 工业 | 6.28万 | 0.10% |
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