万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A
(018475.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2023-06-08
总资产规模
2,671.17万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.7990元基金经理杨坤管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.99%
相关基金: 主从基金万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C
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万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A(018475) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A.(018475) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.83元2,671.17万3,208.61万元--
2024-03-31--651.51万820.74万元--
2023-12-310.82元620.76万755.37万元--
2023-09-30--959.97万1,071.99万元--
2023-06-081.00元500.32万500.32万元--

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