万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A (018475.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7990元基金经理杨坤管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C | ||||
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万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A(018475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-25 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-24 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-22 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-19 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-18 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-17 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-16 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-15 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-12 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-11 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-10 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-09 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-08 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-05 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-04 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-03 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-02 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-01 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-28 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-06-27 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-26 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-06-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-24 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-21 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-20 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-19 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-18 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-06-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-06-14 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-06-13 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-06-12 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-07 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-06-06 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-05 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-04 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-05-31 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-05-30 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-05-29 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-05-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-05-27 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-05-24 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-05-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-05-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-05-17 | 0.9603元 | 0.9603元 |
