万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A (018475.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7990元基金经理杨坤管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C | ||||
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万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A(018475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.57万元 | 0.60% | 1.09万元 | 0.10% |
