格林聚合增强债券C (018492.jj)格林基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0552元基金经理柳杨 、 冯翰尊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚合增强债券A | ||||
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格林聚合增强债券C(018492) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191.60万 | 18.14% |
| (其中) 股票 | 191.60万 | 18.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 807.11万 | 76.43% |
| (其中) 债券 | 807.11万 | 76.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.41万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 44.86万 | 4.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 113.14万 | 10.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.07万 | 4.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.40万 | 2.59% |
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