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基金经理
概况
格林聚合增强债券C
(018492.jj)
格林基金管理有限公司
成立日期
2023-10-20
总资产规模
1,425.16万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0401
元
持有人户数
196.00
基金经理
柳杨
、
冯翰尊
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
4.00%
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主从基金
格林聚合增强债券A
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格林聚合增强债券C(018492) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
1,425.16万
1,411.19万
元
--
2024-03-31
--
2,933.16万
2,893.23万
元
--
2023-12-31
1.01
元
1.26亿
1.25亿
元
--
2023-10-20
1.00
元
1.93亿
1.93亿
元
--
