格林聚合增强债券C (018492.jj)格林基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0649元基金经理柳杨 、 冯翰尊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚合增强债券A | ||||
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格林聚合增强债券C(018492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.61万元 | 0.70% | 3.60万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.32万元 | 0.70% | 5.52万元 | 0.20% |
