格林聚合增强债券C (018492.jj)格林基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0649元基金经理柳杨 、 冯翰尊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚合增强债券A | ||||
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格林聚合增强债券C(018492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
