格林聚合增强债券C (018492.jj)格林基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0552元基金经理柳杨 、 冯翰尊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚合增强债券A | ||||
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格林聚合增强债券C(018492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-09-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-09-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-09-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-09-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
