格林聚合增强债券C(018492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-09-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-09-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-09-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
