西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数528.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0445元基金经理严志勇 、 陈保国管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得汇鑫6个月持有期混合A | ||||
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.04万元 | 0.80% | 13.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 85.63万元 | 0.80% | 21.41万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
