西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数528.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0445元基金经理严志勇 、 陈保国管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得汇鑫6个月持有期混合A | ||||
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,542.74万 | 2,451.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,703.72万 | 2,712.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,224.91万 | 5,316.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 8,522.34万 | 8,701.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,579.49万 | 8,700.43万元 | -- |
| 2023-07-25 | 1.00元 | 8,684.07万 | 8,684.07万元 | -- |
