西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9943元基金经理严志勇 、 陈保国管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得汇鑫6个月持有期混合A | ||||
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-16 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
