西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数528.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0445元基金经理严志勇 、 陈保国管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得汇鑫6个月持有期混合A | ||||
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
