华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7938元基金经理毛甜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率200.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.88% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII) | |
| 基金简称 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII) | |
| 基金主代码 | 018523 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-28 | |
| 总份额 | 2,237.12万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 | |
| 业绩比较基准 | 经汇率调整后的恒生互联网科技业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。若本基金通过港股通机制投资于港股，可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018523 | 018524 |
| 子基金份额 | 1,393.10万 份 (2024-06-30) | 844.02万 份 (2024-06-30) |
