华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj)恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9549元基金经理毛甜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率200.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | ||||
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.49万元 | 0.60% | 9,152.00元 | 0.10% |
| 2024-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.74万元 | 0.60% | 6,232.00元 | 0.10% |
