华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj)恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9549元基金经理毛甜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率200.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | ||||
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,582.79万 | 69.40% |
| (其中) 股票 | 2,582.79万 | 69.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 479.85万 | 12.89% |
| 3 | 其他资产 | 659.21万 | 17.71% |
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