华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
(018523.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司		成立日期2023-06-28
总资产规模
1,126.74万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.7938元基金经理毛甜管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率200.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.88%
相关基金: 主从基金华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A.(018523) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.81元1,126.74万1,393.10万元--
2024-03-31--920.21万1,155.32万元--
2023-12-310.82元931.50万1,130.46万元--
2023-09-30--956.93万1,045.94万元--
2023-06-281.00元1,028.20万1,028.20万元--

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