中银鑫盛一年持有债券C (018538.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫盛一年持有债券A | ||||
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中银鑫盛一年持有债券C(018538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75.58万 | 0.26% |
| (其中) 股票 | 75.58万 | 0.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.93亿 | 99.07% |
| (其中) 债券 | 2.93亿 | 99.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.90万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 38.22万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.44万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.14万 | 0.10% |
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